近日卓越汇，华尔街金融机构披露了13F文件。从一季度操作情况来看，资管巨头们对美国科技股的分歧正在加大。其中，桥水对英伟达、谷歌等个股大举减仓，“大空头”迈克尔·巴里建仓英伟达看跌头寸；与此同时，贝莱德、景顺依然重仓美股科技“七巨头”。
Choice数据显示，截至5月19日，纳斯达克指数今年以来下跌0.49%，在全球主要市场中排名落后，美股“七巨头”中的英伟达、微软、苹果等个股一度出现大幅下跌。最新披露的13F文件显示，华尔街资管巨头对于美股“七巨头”的态度呈现明显分歧。
从一季度的操作来看，全球头号对冲基金桥水对美股科技股持偏谨慎的态度。今年一季度，桥水减持了65.5万股英伟达，减持幅度为18.74%；减持19.5万股Meta，减持幅度为31.47%；减持57.8万股谷歌，减持幅度为16%。
桥水基金创始人达利欧在今年年初曾表示，投资者对AI的狂热助长了美股的“泡沫”，其程度类似于千禧年互联网泡沫破灭前的情形。股票的定价已经达到了一个较高的水平，同时还存在利率风险，这种组合可能会刺破泡沫。
电影《大空头》原型迈克尔·巴里（Michael Burry）旗下的对冲基金Scion则在一季度清仓了几乎所有股票。截至一季度末卓越汇，该基金仅保留了雅诗兰黛的股票，同时对英伟达建立了看跌期权头寸。
作为曾准确预测2008年次贷危机的投资大师，迈克尔·巴里的投资决策一向被视为市场风向标，业内人士认为，这一大规模减持行为传递出迈克尔·巴里对当前市场估值持谨慎态度的信号。
与此同时，也有不少机构看多美股科技股后市。
13F报告显示，截至一季度末，贝莱德前五大重仓股分别是苹果、微软、英伟达、亚马逊和Meta。此外，其前十大持仓中还包括谷歌-A、博通。
景顺也大手笔加仓美股科技巨头。今年一季度末，微软位居景顺持仓组合第一重仓股，持仓市值约为151亿美元，占比2.85%；苹果、英伟达、亚马逊和Meta分列景顺第二至第五重仓股。相较于去年四季度末，景顺对其前五大重仓股均进行了不同幅度地加仓。
值得一提的是，对于今年以来股价一度“腰斩”的特斯拉，景顺也积极抄底。截至一季度末，景顺对特斯拉的持股数量相较于去年四季度末大幅增长17.58%。
从股价表现来看，特斯拉4月以来走出一轮强劲的反弹行情，截至5月19日，该股年内跌幅已缩小至15.29%。
高盛最新研究显示，苹果、微软、英伟达等科技七巨头当前的估值已经降至七年最低水平。尽管受AI支出和反垄断诉讼影响，但其财务状况和增长前景仍然强劲。短期来看，较低的仓位配置与AI热潮可能推动股价回升卓越汇，不过欧美反垄断调查等风险不容忽视。
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